金沙信誉娱乐场:恒逸石化:“19恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

时间:2021年02月23日 18:46:15 中财网
原标题:澳门云鼎指定平台:关于“19恒逸01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本文地址:http://346.msc509.com/p20210223001295.html
文章摘要:金沙信誉娱乐场,金顺全新电子:依旧是脚尖踩地 呼了口气 这些星域之中动静淡淡开口。


1
债券代码:112883债券简称:19恒逸01
恒逸石化股份有限公司关于“19恒逸01”调整票面
利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
公司债券(第一期)募集说明书》,“恒逸石化股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称
“本期债券”或“19恒逸01”。债券代码:112883)的债券持有人
有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部
分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。

2、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券的发行人有权决定
是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2
个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为
6.38%;在本期债券存续期的第2年末,发行人选择下调票面利率
58bp,存续期第3年票面利率为5.80%。

3、投资者回售选择权:投资者有权选择在回售登记期内进行登
债券代码:112883债券简称:19恒逸01
恒逸石化股份有限公司关于“19恒逸01”调整票面
利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
公司债券(第一期)募集说明书》,“恒逸石化股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称
“本期债券”或“19恒逸01”。债券代码:112883)的债券持有人
有权在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部
分按面值回售给恒逸石化股份有限公司。

2、根据《恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发
公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券的发行人有权决定
是否在第2年末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券第2
个计息年度付息日前的第20个交易日披露是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告。本期债券在存续期前2年的票面年利率为
6.38%;在本期债券存续期的第2年末,发行人选择下调票面利率
58bp,存续期第3年票面利率为5.80%。

3、投资者回售选择权:投资者有权选择在回售登记期内进行登

2
记,并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或
部分按面值回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

4、回售申报日:2021年2月26日至2021年3月4日。截至2021年2
月22日,本期债券收盘价为100.57元。投资者参与回售可能带来损
失,请投资者注意风险。

5、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。

6、回售资金到账日:2021年3月26日。

7、本期债券不支持转售业务。

8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。

现将发行人关于调整“19恒逸01”票面利率和投资者回售实施
办法相关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称:19恒逸01

3、债券代码:112883。

4、发行人:恒逸石化股份有限公司
5、发行规模:人民币5亿元。

6、债券期限:3年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、债券利率:6.38%,在债券存续期内前2年固定不变;公司有
记,并在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或
部分按面值回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

4、回售申报日:2021年2月26日至2021年3月4日。截至2021年2
月22日,本期债券收盘价为100.57元。投资者参与回售可能带来损
失,请投资者注意风险。

5、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。

6、回售资金到账日:2021年3月26日。

7、本期债券不支持转售业务。

8、本次回售申报在规定时间内不可以撤销。

现将发行人关于调整“19恒逸01”票面利率和投资者回售实施
办法相关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:恒逸石化股份有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称:19恒逸01

3、债券代码:112883。

4、发行人:恒逸石化股份有限公司
5、发行规模:人民币5亿元。

6、债券期限:3年期,在第2年末附发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

7、债券利率:6.38%,在债券存续期内前2年固定不变;公司有

3
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面
利率。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。

9、还本付息方式:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一
次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日:本期债券的起息日为2019年3月26日。

11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

12、付息日:本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月26
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延
期间付息款项不另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售
部分债券的付息日为2020年至2021年每年的3月26日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另
计利息),最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证
登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券
持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

14、兑付日:本期债券的兑付日为2022年3月26日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不
另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付
权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面
利率。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。

9、还本付息方式:本期债券的利息自首个起息日起每年支付一
次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日:本期债券的起息日为2019年3月26日。

11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

12、付息日:本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月26
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延
期间付息款项不另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售
部分债券的付息日为2020年至2021年每年的3月26日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,金沙信誉娱乐场:顺延期间付息款项不另
计利息),最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照深交所和中证
登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券
持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

14、兑付日:本期债券的兑付日为2022年3月26日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不
另计利息),如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付

4
日为2021年3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

15、债券担保情况:本期债券无担保;
16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”);
17、上市地点:深圳证券交易所;
18、本次利率调整:在本期债券存续期的第2年末,发行人选择
下调票面利率58bp,即本期债券后续期限票面利率为5.80%。

二、“19恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者有权选择在回售登记期内进行登
记,并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值
回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含
利息)的价格卖出“19恒逸01”。参与回售可能带来损失,请投资
者注意风险。

3、回售申报日:2021年2月26日至2021年3月4日。

4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。

5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报,当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将
被冻结交易。如果当如未能申报成功,或有未进行回售申报的债券
日为2021年3月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

15、债券担保情况:本期债券无担保;
16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公
司”);
17、上市地点:深圳证券交易所;
18、本次利率调整:在本期债券存续期的第2年末,发行人选择
下调票面利率58bp,即本期债券后续期限票面利率为5.80%。

二、“19恒逸01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权:投资者有权选择在回售登记期内进行登
记,并在本期债券第2年的付息日将其持有的债券全部或部分按面值
回售给发行人;或选择继续持有本期债券。

2、风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含
利息)的价格卖出“19恒逸01”。参与回售可能带来损失,请投资
者注意风险。

3、回售申报日:2021年2月26日至2021年3月4日。

4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。

5、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售
给发行人,在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申
报,当日可以撤单,回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将
被冻结交易。如果当如未能申报成功,或有未进行回售申报的债券

5
余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。在回售资
金到账日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形,债
券持有人本次回售申报业务失效。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回
售登记手续即视为投资者不回售,同意继续持有“19恒逸01”。

7、发行人对本次回售债券不进行转售。

三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日:2021年3月26日。

2、回售部分债券享有2020年3月26日至2021年3月25日期间利
息,本期债券票面利率为6.38%。每10张“19恒逸01”面值人民币
1,000元派发利息人民币63.8元(含税)。非居民企业(包含QFII、
RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币63.8元,扣税后个人、
证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币51.04
元。

3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对
19恒逸01”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算
深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中,再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公
司的资金账户中。

四、回售登记日的交易
19恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在
回售登记当日收市后被冻结。

余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。在回售资
金到账日之前,如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形,债
券持有人本次回售申报业务失效。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记,逾期未办理回
售登记手续即视为投资者不回售,同意继续持有“19恒逸01”。

7、发行人对本次回售债券不进行转售。

三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日:2021年3月26日。

2、回售部分债券享有2020年3月26日至2021年3月25日期间利
息,本期债券票面利率为6.38%。每10张“19恒逸01”面值人民币
1,000元派发利息人民币63.8元(含税)。非居民企业(包含QFII、
RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币63.8元,扣税后个人、
证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币51.04
元。

3、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对
19恒逸01”回售部分支付本金及利息,该回售资金通过中国结算
深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金
账户中,再由证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公
司的资金账户中。

四、回售登记日的交易
19恒逸01”在回售登记期内将继续交易。回售部分债券将在
回售登记当日收市后被冻结。


6
五、关于本次回售所付利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居
民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财
税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,
本期债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

六、本次回售的相关机构
1、发行人:恒逸石化股份有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区市心北路260号
电话:0571-83871991
传真:0571-83871991



1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规
和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应
缴纳公司债券利息个人所得税,征税税率为利息额的
20%。根据《国
家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》(国税函
[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由
各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。



2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居
民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发
[2009]3号)、《关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财
税〔2018〕108号)等规定,2018年11月7日至2021年11月6日期间,
本期债券非居民企业(包含
QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。



3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

六、本次回售的相关机构
1、发行人:恒逸石化股份有限公司
地址:浙江省杭州市萧山区市心北路
260号
电话:0571-83871991
传真:0571-83871991


6


7
邮编:311215
2、主承销商/受托管理人:中信证券股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
联系人:徐淋
电话:021-20262318
传真:021-20262344
邮编:200122
特此公告。

(以下无正文)
邮编:311215
2、主承销商/受托管理人:澳门云鼎指定平台股份有限公司
地址:上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
联系人:徐淋
电话:021-20262318
传真:021-20262344
邮编:200122
特此公告。

(以下无正文)

  中财网
菲律宾网上版登入口 澳门博彩娱乐注册 澳门百乐宫官网直营 申慱现金网开户 申博下载客
亚洲赌场金牛国际 澳门新葡京平台注册 新櫈娱乐周周加赠 圣亚直属现金网 41彩票网女优MG电子
澳门太阳城官网 乐虎国际得意彩金 纽约国际周周加赠 真人下注手机 申博官网游戏登入
盛大合作伙伴 网上怎么寻找竞彩客户 申博赌场注册 c罗足球视频 玩三公手法